兵機海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

215

344

減価償却費

360

350

デリバティブ評価損益（△は益）

13

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

8

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

31

投資有価証券売却損益（△は益）

△31

△5

持分法による投資損益（△は益）

△14

△16

修繕引当金の増減額（△は減少）

3

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

7

受取利息及び受取配当金

△27

△27

支払利息

71

60

有形固定資産除却損

0

11

売上債権の増減額（△は増加）

8

△26

たな卸資産の増減額（△は増加）

2

4

仕入債務の増減額（△は減少）

66

32

未払消費税等の増減額（△は減少）

31

△14

その他の増減額

△60

65

小計

665

815

利息及び配当金の受取額

28

28

利息の支払額

△69

△61

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6

△27

その他

30

△12

営業活動によるキャッシュ・フロー

648

741

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△32

△49

固定資産の売却による収入

1

191

短期貸付金の増減額（△は増加）

△7

△8

長期貸付金の実行による支出

△6

△55

長期貸付金の回収による収入

410

85

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

48

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

414

198

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

△200

長期借入れによる収入

1,400

1,600

長期借入金の返済による支出

△2,131

△2,259

リース債務の返済による支出

△8

△4

自己株式の取得による支出

△0

△25

配当金の支払額

△58

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,099

△948

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37

△8

現金及び現金同等物の期首残高

1,595

1,558

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,558

※ 1,549