兵機海運

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兵機海運のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	149	215
減価償却費	354	360
デリバティブ評価損益（△は益）	－	13
貸倒引当金の増減額（△は減少）	24	7
有形固定資産売却損益（△は益）	0	△1
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△31
持分法による投資損益（△は益）	△10	△14
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△65	－
修繕引当金の増減額（△は減少）	△56	3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	37	19
受取利息及び受取配当金	△35	△27
支払利息	89	71
有形固定資産除却損	0	0
売上債権の増減額（△は増加）	41	8
たな卸資産の増減額（△は増加）	7	2
仕入債務の増減額（△は減少）	△99	66
未払消費税等の増減額（△は減少）	△80	31
その他の増減額	49	△60
小計	407	665
利息及び配当金の受取額	36	28
利息の支払額	△88	△69
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△37	△6
その他	25	30
営業活動によるキャッシュ・フロー	343	648
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△162	△32
固定資産の売却による収入	0	1
短期貸付金の増減額（△は増加）	△8	△7
長期貸付金の実行による支出	△189	△6
長期貸付金の回収による収入	156	410
投資有価証券の取得による支出	△1	△0
投資有価証券の売却による収入	－	48
その他	0	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△204	414
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△200	△300
長期借入れによる収入	1,700	1,400
長期借入金の返済による支出	△1,980	△2,131
リース債務の返済による支出	△12	△8
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△59	△58
財務活動によるキャッシュ・フロー	△552	△1,099
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△414	△37
現金及び現金同等物の期首残高	2,009	1,595
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,595	※ 1,558