兵機海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

81

149

減価償却費

408

354

減損損失

115

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

24

有形固定資産売却損益（△は益）

30

0

持分法による投資損益（△は益）

△10

△10

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

△65

修繕引当金の増減額（△は減少）

△35

△56

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

37

受取利息及び受取配当金

△32

△35

支払利息

103

89

投資有価証券評価損益（△は益）

7

－

有形固定資産除却損

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

149

41

たな卸資産の増減額（△は増加）

41

7

仕入債務の増減額（△は減少）

△154

△99

未払消費税等の増減額（△は減少）

88

△80

その他の増減額

26

49

小計

826

407

利息及び配当金の受取額

33

36

利息の支払額

△101

△88

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△22

△37

その他

△36

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

698

343

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△88

△162

固定資産の売却による収入

450

0

短期貸付金の増減額（△は増加）

3

△8

長期貸付金の実行による支出

△70

△189

長期貸付金の回収による収入

128

156

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

非連結子会社株式の取得による支出

△9

－

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

413

△204

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△250

△200

長期借入れによる収入

1,100

1,700

長期借入金の返済による支出

△1,694

△1,980

リース債務の返済による支出

△14

△12

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△36

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△895

△552

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

216

△414

現金及び現金同等物の期首残高

1,793

2,009

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,009

※ 1,595