兵機海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32

81

減価償却費

451

408

負ののれん発生益

△86

－

減損損失

169

115

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△9

有形固定資産売却損益（△は益）

39

30

持分法による投資損益（△は益）

△17

△10

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△262

－

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△55

－

修繕引当金の増減額（△は減少）

19

△35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

283

14

受取利息及び受取配当金

△28

△32

支払利息

119

103

投資有価証券評価損益（△は益）

0

7

有形固定資産除却損

5

1

売上債権の増減額（△は増加）

△73

149

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23

41

仕入債務の増減額（△は減少）

39

△154

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45

88

その他の増減額

173

26

小計

739

826

利息及び配当金の受取額

30

33

利息の支払額

△118

△101

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2

△22

その他

△69

△36

営業活動によるキャッシュ・フロー

579

698

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,343

△88

固定資産の売却による収入

223

450

短期貸付金の増減額（△は増加）

14

3

長期貸付金の実行による支出

△272

△70

長期貸付金の回収による収入

77

128

投資有価証券の取得による支出

△3

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△44

－

非連結子会社株式の取得による支出

△4

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,352

413

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

△250

長期借入れによる収入

2,576

1,100

長期借入金の返済による支出

△1,354

△1,694

リース債務の返済による支出

△26

△14

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△23

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,020

△895

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

247

216

現金及び現金同等物の期首残高

1,545

1,793

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,793

※ 2,009