兵機海運

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

709

623

減価償却費

369

404

子会社清算損益（△は益）

△30

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△86

0

受取利息及び受取配当金

△69

△88

支払利息

33

38

為替差損益（△は益）

△12

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△9

退職給付引当金の増減額（△は減少）

31

27

修繕引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

売上債権の増減額（△は増加）

347

39

仕入債務の増減額（△は減少）

16

△64

その他

△134

△17

小計

1,172

949

利息及び配当金の受取額

69

88

利息の支払額

△32

△38

法人税等の支払額

△300

△122

営業活動によるキャッシュ・フロー

908

877

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社の清算による収入

30

－

有形固定資産の取得による支出

△11

△118

有形固定資産の売却による収入

8

0

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

短期貸付金の増減額（△は増加）

△7

△19

長期貸付けによる支出

△12

△24

長期貸付金の回収による収入

77

8

その他

△9

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

74

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

△450

長期借入れによる収入

1,100

900

長期借入金の返済による支出

△1,259

△1,057

リース債務の返済による支出

△42

△27

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△135

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

△737

△788

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

258

△65

現金及び現金同等物の期首残高

1,785

2,043

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,043

※ 1,977