鈴与シンワートのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 360 | 411 |
| 減価償却費 | 588 | 589 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △9 |
| 支払利息 | 43 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △13 | △15 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △6 | △8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29 | 156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | △107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △28 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 12 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △0 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 70 |
| その他 | 40 | 0 |
| 小計 | 1,169 | 1,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | △44 | △33 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 法人税等の支払額 | △231 | △149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902 | 1,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △104 | △115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △169 | △89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △103 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △23 |
| その他 | △0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △317 | △118 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | △650 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,210 | △1,014 |
| 社債の償還による支出 | △42 | △48 |
| リース債務の返済による支出 | △180 | △189 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △38 | △73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △871 | △775 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △286 | 115 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,330 | 1,043 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,043 | 1,159 |
