鈴与シンワートのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 70,438 | 367,530 |
| 減価償却費 | 580,752 | 585,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11,900 | 2,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,473 | 68,394 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | 1,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,663 | △2,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,322 | 87,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,883 | △6,818 |
| 支払利息 | 44,093 | 40,045 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △33,579 | △28,964 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △23 | △1,129 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 5,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 710,802 | △250,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,555 | 87,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,171 | △137,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 34,653 | △3,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △44,596 | 85,312 |
| その他 | 76,523 | △13,761 |
| 小計 | 1,844,516 | 887,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,796 | 8,864 |
| 利息の支払額 | △42,251 | △40,289 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,139 |
| 法人税等の支払額 | △83,796 | △101,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,724,264 | 765,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,208 | △158,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △115,239 | △102,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,226 | △2,928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,199 | 3,718 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,756 | △30,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 411 | 337 |
| 預り保証金の受入による収入 | 42,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | △26,000 | － |
| その他 | △41 | △298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △202,838 | △290,188 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,309,970 | △1,273,617 |
| 社債の償還による支出 | △135,000 | △90,000 |
| リース債務の返済による支出 | △155,474 | △172,454 |
| 自己株式の取得による支出 | △65 | △2 |
| 配当金の支払額 | △36,366 | △36,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △836,876 | △872,823 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684,549 | △397,343 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,440 | 1,727,990 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,727,990 | 1,330,647 |
