鈴与シンワートのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 222,013 | 70,438 |
| 減価償却費 | 562,067 | 580,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,875 | △11,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,277 | 52,473 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △7,820 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1,709 | 4,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,801 | 74,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,452 | △5,883 |
| 支払利息 | 49,092 | 44,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △53,393 | △33,579 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △7,408 | △23 |
| 有形固定資産除却損 | 8,231 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △709,551 | 710,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,123 | 166,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △41,680 | 125,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | 34,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,519 | △44,596 |
| その他 | 81,249 | 76,523 |
| 小計 | 425,482 | 1,844,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,452 | 5,796 |
| 利息の支払額 | △46,881 | △42,251 |
| 法人税等の支払額 | △217,427 | △83,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,626 | 1,724,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,080 | △113,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,408 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,252 | △115,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,444 | △6,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 43,199 |
| 長期貸付けによる支出 | △200 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,026 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,074 | △27,756 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 449 | 411 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 42,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | △26,000 |
| その他 | 55 | △41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,111 | △202,838 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,319,320 | △1,309,970 |
| 社債の償還による支出 | △135,000 | △135,000 |
| リース債務の返済による支出 | △143,388 | △155,474 |
| 自己株式の取得による支出 | △184 | △65 |
| 配当金の支払額 | △36,737 | △36,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,630 | △836,876 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △12,116 | 684,549 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,055,557 | 1,043,440 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,043,440 | 1,727,990 |
