鈴与シンワート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

411

547

減価償却費

589

629

のれん償却額

3

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

2

受取利息及び受取配当金

△9

△8

支払利息

31

33

持分法による投資損益（△は益）

△15

△16

有形固定資産除却損

2

7

有形固定資産売却損益（△は益）

△8

△1

売上債権の増減額（△は増加）

156

△445

棚卸資産の増減額（△は増加）

15

20

仕入債務の増減額（△は減少）

△107

111

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

9

受注損失引当金の増減額（△は減少）

5

△2

未払消費税等の増減額（△は減少）

70

12

長期前払費用の増減額（△は増加）

4

15

その他

△4

3

小計

1,175

965

利息及び配当金の受取額

12

13

利息の支払額

△33

△34

法人税等の還付額

3

-

法人税等の支払額

△149

△137

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,008

806

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△115

△95

有形固定資産の売却による収入

11

1

無形固定資産の取得による支出

△89

△182

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

100

0

敷金及び保証金の差入による支出

△8

△0

敷金及び保証金の回収による収入

8

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△23

-

その他

0

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118

△280

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△650

500

長期借入れによる収入

1,200

-

長期借入金の返済による支出

△1,014

△663

社債の償還による支出

△48

-

リース債務の返済による支出

△189

△181

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△73

△88

財務活動によるキャッシュ・フロー

△775

△432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

115

93

現金及び現金同等物の期首残高

1,043

1,159

現金及び現金同等物の期末残高

 1,159

 1,252