鈴与シンワート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

360

411

減価償却費

588

589

のれん償却額

－

3

減損損失

1

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△6

△9

支払利息

43

31

持分法による投資損益（△は益）

△13

△15

有形固定資産除却損

1

2

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

△8

売上債権の増減額（△は増加）

29

156

棚卸資産の増減額（△は増加）

22

15

仕入債務の増減額（△は減少）

81

△107

投資有価証券売却損益（△は益）

△28

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50

12

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△0

5

未払消費税等の増減額（△は減少）

3

70

その他

40

0

小計

1,169

1,175

利息及び配当金の受取額

8

12

利息の支払額

△44

△33

法人税等の還付額

－

3

法人税等の支払額

△231

△149

営業活動によるキャッシュ・フロー

902

1,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△104

△115

有形固定資産の売却による収入

27

11

無形固定資産の取得による支出

△169

△89

投資有価証券の取得による支出

△103

△3

投資有価証券の売却による収入

32

100

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△8

敷金及び保証金の回収による収入

0

8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△23

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△317

△118

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600

△650

長期借入れによる収入

－

1,200

長期借入金の返済による支出

△1,210

△1,014

社債の償還による支出

△42

△48

リース債務の返済による支出

△180

△189

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△38

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

△871

△775

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△286

115

現金及び現金同等物の期首残高

1,330

1,043

現金及び現金同等物の期末残高

 1,043

 1,159