鈴与シンワート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

367

360

減価償却費

585

588

減損損失

－

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

68

2

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

50

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

40

43

持分法による投資損益（△は益）

△28

△13

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△6

有形固定資産除却損

5

1

売上債権の増減額（△は増加）

△250

29

たな卸資産の増減額（△は増加）

87

22

仕入債務の増減額（△は減少）

△137

81

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△28

未払消費税等の増減額（△は減少）

85

3

その他

△13

40

小計

887

1,169

利息及び配当金の受取額

8

8

利息の支払額

△40

△44

法人税等の還付額

11

－

法人税等の支払額

△101

△231

営業活動によるキャッシュ・フロー

765

902

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△158

△104

有形固定資産の売却による収入

0

27

無形固定資産の取得による支出

△102

△169

投資有価証券の取得による支出

△2

△103

投資有価証券の売却による収入

3

32

敷金及び保証金の差入による支出

△30

△0

敷金及び保証金の回収による収入

0

0

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△290

△317

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

600

長期借入れによる収入

800

－

長期借入金の返済による支出

△1,273

△1,210

社債の償還による支出

△90

△42

リース債務の返済による支出

△172

△180

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△36

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△872

△871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△397

△286

現金及び現金同等物の期首残高

1,727

1,330

現金及び現金同等物の期末残高

 1,330

 1,043