鈴与シンワート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

547

1,074

減価償却費

629

654

のれん償却額

7

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△3

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

33

29

持分法による投資損益（△は益）

△16

△20

有形固定資産除却損

7

12

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△9

受取補償金

-

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△445

△90

棚卸資産の増減額（△は増加）

20

△54

仕入債務の増減額（△は減少）

111

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

44

81

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

75

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2

△3

未払金の増減額（△は減少）

△28

133

未払消費税等の増減額（△は減少）

12

36

長期前払費用の増減額（△は増加）

15

9

その他

31

55

小計

965

1,999

利息及び配当金の受取額

13

13

利息の支払額

△34

△29

法人税等の還付額

-

11

法人税等の支払額

△137

△230

補償金の受取額

-

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

806

1,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△95

△315

有形固定資産の売却による収入

1

9

無形固定資産の取得による支出

△182

△53

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△5

その他

△0

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△280

△378

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

△800

長期借入れによる収入

-

500

長期借入金の返済による支出

△663

△495

リース債務の返済による支出

△181

△169

自己株式の取得による支出

△0

△179

配当金の支払額

△88

△117

財務活動によるキャッシュ・フロー

△432

△1,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

93

135

現金及び現金同等物の期首残高

1,159

1,252

現金及び現金同等物の期末残高

 1,252

 1,387