鈴与シンワート

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,074

1,485

減価償却費

654

618

のれん償却額

7

7

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△1

負ののれん発生益

-

△39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

0

受取利息及び受取配当金

△9

△13

支払利息

29

29

持分法による投資損益（△は益）

△20

△9

有形固定資産除却損

12

23

有形固定資産売却損益（△は益）

△9

△10

助成金収入

△0

△9

受取補償金

△10

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△90

△196

棚卸資産の増減額（△は増加）

△54

△40

仕入債務の増減額（△は減少）

31

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

81

117

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

75

2

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3

21

未払金の増減額（△は減少）

133

32

未払消費税等の増減額（△は減少）

36

105

長期前払費用の増減額（△は増加）

9

4

その他

55

100

小計

1,999

2,201

利息及び配当金の受取額

13

13

利息の支払額

△29

△29

助成金の受取額

0

9

補償金の受取額

10

0

法人税等の還付額

11

2

法人税等の支払額

△230

△442

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,775

1,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△315

△568

有形固定資産の売却による収入

9

10

無形固定資産の取得による支出

△53

△59

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

-

3

敷金及び保証金の差入による支出

△5

△19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

472

その他

△9

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△378

△169

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800

300

長期借入れによる収入

500

-

長期借入金の返済による支出

△495

△389

リース債務の返済による支出

△169

△155

自己株式の取得による支出

△179

△574

配当金の支払額

△117

△169

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,262

△989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

135

597

現金及び現金同等物の期首残高

1,252

1,387

現金及び現金同等物の期末残高

 1,387

 1,985