鈴与シンワートのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,074 | 1,485 |
| 減価償却費 | 654 | 618 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | △1 |
| 負ののれん発生益 | - | △39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △13 |
| 支払利息 | 29 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △20 | △9 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △9 | △10 |
| 助成金収入 | △0 | △9 |
| 受取補償金 | △10 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △90 | △196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △54 | △40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | △29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △3 | 21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133 | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | 105 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9 | 4 |
| その他 | 55 | 100 |
| 小計 | 1,999 | 2,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | △29 | △29 |
| 助成金の受取額 | 0 | 9 |
| 補償金の受取額 | 10 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △230 | △442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,775 | 1,756 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △315 | △568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53 | △59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5 | △19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 472 |
| その他 | △9 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △378 | △169 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △800 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △495 | △389 |
| リース債務の返済による支出 | △169 | △155 |
| 自己株式の取得による支出 | △179 | △574 |
| 配当金の支払額 | △117 | △169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,262 | △989 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135 | 597 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,252 | 1,387 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,387 | 1,985 |
