伊勢湾海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,560,727

6,581,260

減価償却費

1,067,378

996,244

減損損失

24,662

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,852

84,491

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,209

△191

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

154,260

19,033

受取利息及び受取配当金

△123,809

△179,015

支払利息

14,504

18,212

為替差損益（△は益）

△69,680

△245,344

持分法による投資損益（△は益）

△39,092

△29,787

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,496

△5,178

有形固定資産除却損

37,486

31,556

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△813,023

△1,519,281

仕入債務の増減額（△は減少）

468,273

476,773

その他

△1,021,899

32,980

小計

3,269,935

6,261,753

利息及び配当金の受取額

132,260

189,085

利息の支払額

△14,771

△18,239

法人税等の支払額

△498,980

△1,790,231

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,888,442

4,642,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△180,534

△427,909

定期預金の払戻による収入

147,904

309,724

有形固定資産の取得による支出

△440,431

△198,598

有形固定資産の売却による収入

12,937

7,494

投資有価証券の取得による支出

△35,959

△141,024

貸付金の回収による収入

28,794

28,794

差入保証金の回収による収入

36,098

39,585

その他

△47,651

△228,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

△478,842

△610,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,608

－

長期借入金の返済による支出

△17,346

△22,984

自己株式の取得による支出

△216

△103

配当金の支払額

△596,418

△570,037

非支配株主への配当金の支払額

△27,900

△37,200

リース債務の返済による支出

△183,958

△225,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

△823,231

△855,515

現金及び現金同等物に係る換算差額

239,899

370,727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,826,268

3,547,304

現金及び現金同等物の期首残高

9,709,179

11,552,433

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

16,985

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,552,433

※ 15,099,738