伊勢湾海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,300,229

3,560,727

減価償却費

1,025,745

1,067,378

減損損失

－

24,662

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,816

18,852

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26,362

△4,209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

269,306

154,260

受取利息及び受取配当金

△114,409

△123,809

支払利息

12,299

14,504

為替差損益（△は益）

150,473

△69,680

持分法による投資損益（△は益）

△31,367

△39,092

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,105

△4,496

有形固定資産除却損

9,006

37,486

売上債権の増減額（△は増加）

△192,318

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△813,023

仕入債務の増減額（△は減少）

86,788

468,273

その他

△311,770

△1,021,899

小計

2,208,422

3,269,935

利息及び配当金の受取額

122,751

132,260

利息の支払額

△12,860

△14,771

法人税等の支払額

△615,274

△498,980

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,703,038

2,888,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△153,403

△180,534

定期預金の払戻による収入

190,976

147,904

有形固定資産の取得による支出

△315,243

△440,431

有形固定資産の売却による収入

6,314

12,937

投資有価証券の取得による支出

△63,469

△35,959

子会社株式の取得による支出

△21,024

－

貸付金の回収による収入

292,794

28,794

差入保証金の回収による収入

30,344

36,098

その他

△61,626

△47,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

△94,336

△478,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,336

－

長期借入れによる収入

2,420

2,608

長期借入金の返済による支出

△581,016

△17,346

自己株式の取得による支出

△40

△216

配当金の支払額

△571,383

△596,418

非支配株主への配当金の支払額

△31,000

△27,900

リース債務の返済による支出

△214,751

△183,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,392,433

△823,231

現金及び現金同等物に係る換算差額

△76,294

239,899

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

139,973

1,826,268

現金及び現金同等物の期首残高

9,569,205

9,709,179

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

16,985

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,709,179

※ 11,552,433