伊勢湾海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,627,307

1,300,229

減価償却費

1,055,785

1,025,745

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,623

△16,816

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26,921

26,362

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

169,487

269,306

受取利息及び受取配当金

△150,809

△114,409

支払利息

11,834

12,299

為替差損益（△は益）

△181,258

150,473

持分法による投資損益（△は益）

△29,316

△31,367

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,864

△5,105

有形固定資産除却損

31,792

9,006

売上債権の増減額（△は増加）

1,111,137

△192,318

仕入債務の増減額（△は減少）

△470,520

86,788

その他

181,932

△311,770

小計

4,311,964

2,208,422

利息及び配当金の受取額

161,034

122,751

利息の支払額

△9,176

△12,860

法人税等の支払額

△1,410,515

△615,274

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,053,307

1,703,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△220,632

△153,403

定期預金の払戻による収入

223,300

190,976

有形固定資産の取得による支出

△790,072

△315,243

有形固定資産の売却による収入

10,701

6,314

投資有価証券の取得による支出

△54,989

△63,469

子会社株式の取得による支出

－

△21,024

関係会社出資金の売却による収入

32,580

－

貸付金の回収による収入

20,400

292,794

差入保証金の回収による収入

56,899

30,344

その他

1,846

△61,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

△719,966

△94,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

3,336

長期借入れによる収入

－

2,420

長期借入金の返済による支出

△671,818

△581,016

自己株式の取得による支出

△94

△40

配当金の支払額

△569,734

△571,383

非支配株主への配当金の支払額

△37,200

△31,000

リース債務の返済による支出

△204,581

△214,751

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,483,429

△1,392,433

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16,233

△76,294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

833,677

139,973

現金及び現金同等物の期首残高

8,735,527

9,569,205

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,569,205

※ 9,709,179