伊勢湾海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,378,303

2,627,307

減価償却費

921,490

1,055,785

減損損失

481,581

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

47,601

△10,623

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,687

△26,921

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

153,160

169,487

受取利息及び受取配当金

△133,640

△150,809

支払利息

11,206

11,834

為替差損益（△は益）

106,611

△181,258

持分法による投資損益（△は益）

△22,067

△29,316

有形固定資産売却損益（△は益）

1,013

△7,864

有形固定資産除却損

6,969

31,792

関係会社清算損益（△は益）

△74,964

－

関係会社出資金売却損益（△は益）

△87,460

－

売上債権の増減額（△は増加）

△131,099

1,111,137

仕入債務の増減額（△は減少）

62,983

△470,520

その他

168,099

181,932

小計

4,874,102

4,311,964

利息及び配当金の受取額

147,020

161,034

利息の支払額

△10,967

△9,176

法人税等の支払額

△1,237,502

△1,410,515

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,772,653

3,053,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△184,343

△220,632

定期預金の払戻による収入

152,369

223,300

有形固定資産の取得による支出

△809,490

△790,072

有形固定資産の売却による収入

33,833

10,701

投資有価証券の取得による支出

△34,927

△54,989

関係会社の整理による収入

235,185

－

関係会社出資金の売却による収入

192,786

32,580

貸付けによる支出

△200,000

－

貸付金の回収による収入

220,400

20,400

差入保証金の回収による収入

26,817

56,899

その他

△32,454

1,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

△399,823

△719,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

－

長期借入金の返済による支出

△686,976

△671,818

自己株式の取得による支出

△361

△94

配当金の支払額

△674,169

△569,734

非支配株主への配当金の支払額

△37,200

△37,200

リース債務の返済による支出

△53,109

△204,581

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,751,816

△1,483,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

△101,941

△16,233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,519,072

833,677

現金及び現金同等物の期首残高

7,216,455

8,735,527

現金及び現金同等物の期末残高

8,735,527

9,569,205