伊勢湾海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,873,426

2,732,566

減価償却費

967,214

983,789

減損損失

15,941

13,831

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,998

42,246

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27,032

△64

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

199,099

270,088

受取利息及び受取配当金

△110,416

△148,068

支払利息

16,009

13,922

為替差損益（△は益）

91,688

△103,841

持分法による投資損益（△は益）

△37,295

△28,776

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,236

△453

有形固定資産除却損

2,959

24,039

売上債権の増減額（△は増加）

△586,461

△572,634

仕入債務の増減額（△は減少）

296,615

242,095

その他

363,954

96,890

小計

3,098,532

3,565,630

利息及び配当金の受取額

118,770

153,908

利息の支払額

△16,199

△13,493

法人税等の支払額

△1,043,595

△761,715

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,157,507

2,944,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△190,737

△167,627

定期預金の払戻による収入

214,899

267,230

有形固定資産の取得による支出

△374,797

△1,715,887

有形固定資産の売却による収入

11,952

16,057

投資有価証券の取得による支出

△111,705

△32,351

子会社株式の取得による支出

－

△22,597

関係会社出資金の売却による収入

199,517

－

貸付けによる支出

△95,000

－

貸付金の回収による収入

39,637

20,400

差入保証金の回収による収入

21,267

46,893

その他

60,138

△75,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

△224,828

△1,663,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

301,664

長期借入金の返済による支出

△687,084

△687,084

自己株式の取得による支出

△21

△48

配当金の支払額

△568,844

△569,074

非支配株主への配当金の支払額

△31,000

△34,100

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△50,062

△59,605

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

83,717

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,253,295

△1,048,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

△171,008

56,170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

508,374

289,063

現金及び現金同等物の期首残高

6,365,889

6,927,392

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

53,128

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,927,392

※ 7,216,455