伊勢湾海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,123,950

1,873,426

減価償却費

957,180

967,214

減損損失

41,457

15,941

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,576

△16,998

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,498

27,032

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

184,271

199,099

受取利息及び受取配当金

△125,273

△110,416

支払利息

20,927

16,009

為替差損益（△は益）

278,182

91,688

持分法による投資損益（△は益）

△32,939

△37,295

有形固定資産売却損益（△は益）

4,922

△4,236

有形固定資産除却損

3,522

2,959

関係会社出資金売却損益（△は益）

△117,104

－

売上債権の増減額（△は増加）

361,070

△586,461

仕入債務の増減額（△は減少）

△286,344

296,615

その他

△77,410

363,954

小計

3,354,489

3,098,532

利息及び配当金の受取額

135,088

118,770

利息の支払額

△20,697

△16,199

法人税等の支払額

△1,060,718

△1,043,595

法人税等の還付額

2,024

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,410,185

2,157,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△390,650

△190,737

定期預金の払戻による収入

333,057

214,899

有形固定資産の取得による支出

△3,442,948

△374,797

有形固定資産の売却による収入

16,509

11,952

投資有価証券の取得による支出

△50,360

△111,705

関係会社出資金の売却による収入

31,248

199,517

貸付けによる支出

△95,000

△95,000

貸付金の回収による収入

78,112

39,637

差入保証金の回収による収入

29,925

21,267

その他

△13,889

60,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,503,995

△224,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△278,592

－

長期借入れによる収入

1,518,000

－

長期借入金の返済による支出

△137,095

△687,084

自己株式の取得による支出

△233

△21

自己株式の処分による収入

34

－

配当金の支払額

△566,836

△568,844

非支配株主への配当金の支払額

△37,200

△31,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△50,504

△50,062

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

－

83,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

447,571

△1,253,295

現金及び現金同等物に係る換算差額

△339,881

△171,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△986,119

508,374

現金及び現金同等物の期首残高

7,352,008

6,365,889

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

53,128

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,365,889

※ 6,927,392