伊勢湾海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,250,757

2,123,950

減価償却費

1,076,595

957,180

減損損失

－

41,457

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,567

14,576

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,000

3,498

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

207,689

184,271

受取利息及び受取配当金

△112,647

△125,273

支払利息

15,211

20,927

為替差損益（△は益）

△343,490

278,182

持分法による投資損益（△は益）

△35,527

△32,939

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,012

4,922

有形固定資産除却損

31,992

3,522

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△117,104

関係会社株式評価損

72,527

－

関係会社清算損益（△は益）

3,185

－

売上債権の増減額（△は増加）

△911,311

361,070

仕入債務の増減額（△は減少）

322,217

△286,344

その他

△130,264

△77,410

小計

2,447,490

3,354,489

利息及び配当金の受取額

129,720

135,088

利息の支払額

△15,290

△20,697

法人税等の支払額

△639,417

△1,060,718

法人税等の還付額

3,532

2,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,926,036

2,410,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△126,065

△390,650

定期預金の払戻による収入

195,710

333,057

有形固定資産の取得による支出

△1,255,875

△3,442,948

有形固定資産の売却による収入

11,758

16,509

投資有価証券の取得による支出

△401,560

△50,360

関係会社出資金の売却による収入

173,600

31,248

関係会社の整理による収入

20,008

－

子会社株式の取得による支出

△85,733

－

貸付けによる支出

△95,000

△95,000

貸付金の回収による収入

78,112

78,112

差入保証金の回収による収入

33,317

29,925

その他

△105,226

△13,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,556,955

△3,503,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

314,988

△278,592

長期借入れによる収入

1,482,000

1,518,000

長期借入金の返済による支出

△87,096

△137,095

自己株式の取得による支出

△140

△233

自己株式の処分による収入

－

34

配当金の支払額

△593,355

△566,836

非支配株主からの払込みによる収入

362,406

－

非支配株主への配当金の支払額

△34,100

△37,200

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△47,732

△50,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,396,970

447,571

現金及び現金同等物に係る換算差額

211,961

△339,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,978,013

△986,119

現金及び現金同等物の期首残高

5,373,995

7,352,008

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,352,008

※ 6,365,889