伊勢湾海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,866,306

2,250,757

減価償却費

859,868

1,076,595

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,158

23,567

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,437

△16,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

108,996

207,689

受取利息及び受取配当金

△99,934

△112,647

支払利息

10,694

15,211

為替差損益（△は益）

△180,600

△343,490

持分法による投資損益（△は益）

△40,991

△35,527

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,725

△7,012

有形固定資産除却損

6,029

31,992

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,881

－

関係会社出資金売却損益（△は益）

△33,063

－

関係会社出資金評価損

13,224

－

関係会社株式評価損

－

72,527

関係会社清算損益（△は益）

－

3,185

売上債権の増減額（△は増加）

629,701

△911,311

仕入債務の増減額（△は減少）

△265,454

322,217

その他

118,207

△130,264

小計

2,996,974

2,447,490

利息及び配当金の受取額

108,369

129,720

利息の支払額

△9,530

△15,290

法人税等の支払額

△644,834

△639,417

法人税等の還付額

2,677

3,532

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,453,656

1,926,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△617,488

△126,065

定期預金の払戻による収入

617,145

195,710

有形固定資産の取得による支出

△1,737,338

△1,255,875

有形固定資産の売却による収入

9,020

11,758

投資有価証券の取得による支出

△21,806

△401,560

関係会社出資金の売却による収入

－

173,600

関係会社の整理による収入

－

20,008

子会社株式の取得による支出

△41,929

△85,733

貸付けによる支出

△209,908

△95,000

貸付金の回収による収入

78,112

78,112

差入保証金の回収による収入

22,138

33,317

その他

△49,279

△105,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,951,335

△1,556,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,664

314,988

長期借入れによる収入

365,663

1,482,000

長期借入金の返済による支出

△72,116

△87,096

自己株式の取得による支出

△9,061

△140

自己株式の処分による収入

170

－

配当金の支払額

△514,207

△593,355

少数株主からの払込みによる収入

－

362,406

少数株主への配当金の支払額

△31,000

△34,100

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△48,491

△47,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

△307,378

1,396,970

現金及び現金同等物に係る換算差額

314,274

211,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

509,216

1,978,013

現金及び現金同等物の期首残高

4,864,778

5,373,995

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,373,995

※ 7,352,008