伊勢湾海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,947,834

4,217,726

減価償却費

1,101,369

1,269,960

賞与引当金の増減額（△は減少）

103,795

88,357

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,085

△1,936

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46,761

△44,343

受取利息及び受取配当金

△234,524

△255,669

支払利息

17,797

20,201

為替差損益（△は益）

△254,473

△340,471

持分法による投資損益（△は益）

△61,837

△47,473

有形固定資産売却損益（△は益）

△14,798

△202,730

有形固定資産除却損

49,997

2,025

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,905,014

△1,248,939

仕入債務の増減額（△は減少）

△938,860

333,442

その他

688,688

△222

小計

7,351,675

3,789,926

利息及び配当金の受取額

243,684

265,734

利息の支払額

△18,333

△20,438

法人税等の支払額

△2,300,353

△772,925

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,276,673

3,262,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△370,570

△688,794

定期預金の払戻による収入

336,694

386,051

有形固定資産の取得による支出

△1,271,339

△1,636,407

有形固定資産の売却による収入

14,926

693,840

投資有価証券の取得による支出

△49,001

△53,347

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出

△1,169,720

－

貸付金の回収による収入

319,764

28,794

差入保証金の回収による収入

21,289

20,646

その他

△84,399

△132,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,252,354

△1,381,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△31,080

△118,188

自己株式の取得による支出

△415,647

△47

配当金の支払額

△854,677

△709,843

非支配株主への配当金の支払額

△37,200

△37,200

リース債務の返済による支出

△283,286

△306,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,321,891

△1,172,246

現金及び現金同等物に係る換算差額

487,016

406,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,189,444

1,114,480

現金及び現金同等物の期首残高

15,099,738

17,289,182

現金及び現金同等物の期末残高

17,289,182

18,403,662