名港海運のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,339,081 | 5,731,723 |
| 減価償却費 | 1,965,100 | 2,478,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,416 | △4,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,181 | △115,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,332 | △1,481 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 79,287 | 102,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | △619,736 | △681,703 |
| 支払利息 | 2,402 | 18,183 |
| 為替差損益（△は益） | △890 | △1,331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △101,420 | △108,419 |
| 固定資産除却損 | 1,693 | 5,103 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △36,657 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 210,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △897,023 | 1,457,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 759,017 | △597,474 |
| その他 | △864,261 | △446,862 |
| 小計 | 6,693,523 | 8,047,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657,497 | 716,939 |
| 利息の支払額 | △2,402 | △18,183 |
| 法人税等の支払額 | △1,762,622 | △2,259,421 |
| 法人税等の還付額 | 77,301 | 98,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,663,297 | 6,585,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,506,124 | △2,983,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,628,364 | 2,920,079 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,145,065 | △10,532,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,022 | 2,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,075 | △41,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △119,048 | △20,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 46,368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △383,641 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △283,630 | △114,297 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,680 | 29,780 |
| 出資金の回収による収入 | 59,714 | - |
| その他 | 709 | △2,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,690,094 | △10,696,045 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 970,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △90,244 |
| リース債務の返済による支出 | △133,529 | △269,104 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △175 | △216 |
| 配当金の支払額 | △596,092 | △849,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,914 | △11,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,288 | 3,379,095 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △117,153 | △32,052 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,815,662 | △763,475 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,889,189 | 16,073,527 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 303,097 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,073,527 | 15,613,148 |
