名港海運のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,965,007 | 6,809,317 |
| 減価償却費 | 3,048,708 | 3,366,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,028 | △3,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,430 | 2,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,490 | 1,541 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △133,937 | △101,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | △698,230 | △811,537 |
| 支払利息 | 24,251 | 34,639 |
| 為替差損益（△は益） | △105 | △111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 176,700 | 312,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △79,584 | - |
| 固定資産除却損 | 33,662 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △29,694 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 3,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,210,329 | 1,813,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451,454 | △909,436 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △960,256 | 686,955 |
| その他 | △273,051 | 73,479 |
| 小計 | 6,466,237 | 11,248,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 719,688 | 841,840 |
| 利息の支払額 | △24,251 | △34,639 |
| 法人税等の支払額 | △2,546,095 | △2,217,311 |
| 法人税等の還付額 | 76,369 | 95,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,691,948 | 9,933,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,995,255 | △3,764,673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,568,322 | 2,378,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,639,521 | △8,338,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,093 | 36,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △139,325 | △169,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,400 | △371,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 71,064 |
| 貸付けによる支出 | - | △1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,780 | 40,930 |
| その他 | 94,497 | 67,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,079,807 | △10,050,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △183,229 | △701,823 |
| リース債務の返済による支出 | △241,854 | △263,804 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △190 | △58 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △35,000 | - |
| 配当金の支払額 | △655,689 | △1,117,650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,902 | △5,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △627,866 | 1,811,062 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231,121 | 675,607 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △784,603 | 2,370,563 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,495,801 | 16,711,198 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,711,198 | 19,081,761 |
