名港海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,965,007

6,809,317

減価償却費

3,048,708

3,366,272

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,028

△3,384

賞与引当金の増減額（△は減少）

119,430

2,943

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,490

1,541

退職給付に係る資産・負債の増減額

△133,937

△101,586

受取利息及び受取配当金

△698,230

△811,537

支払利息

24,251

34,639

為替差損益（△は益）

△105

△111

持分法による投資損益（△は益）

176,700

312,082

固定資産売却損益（△は益）

△79,584

-

固定資産除却損

33,662

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△29,694

投資有価証券評価損益（△は益）

-

3,362

売上債権の増減額（△は増加）

△2,210,329

1,813,793

仕入債務の増減額（△は減少）

451,454

△909,436

未収消費税等の増減額（△は増加）

△960,256

686,955

その他

△273,051

73,479

小計

6,466,237

11,248,637

利息及び配当金の受取額

719,688

841,840

利息の支払額

△24,251

△34,639

法人税等の支払額

△2,546,095

△2,217,311

法人税等の還付額

76,369

95,432

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,691,948

9,933,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,995,255

△3,764,673

定期預金の払戻による収入

3,568,322

2,378,501

有形固定資産の取得による支出

△5,639,521

△8,338,000

有形固定資産の売却による収入

92,093

36,809

無形固定資産の取得による支出

△139,325

△169,082

投資有価証券の取得による支出

△101,400

△371,893

投資有価証券の売却による収入

-

71,064

貸付けによる支出

-

△1,500

貸付金の回収による収入

40,780

40,930

その他

94,497

67,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,079,807

△10,050,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

3,000,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△2,200,000

長期借入れによる収入

200,000

3,100,000

長期借入金の返済による支出

△183,229

△701,823

リース債務の返済による支出

△241,854

△263,804

自己株式の純増減額（△は増加）

△190

△58

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△35,000

-

配当金の支払額

△655,689

△1,117,650

非支配株主への配当金の支払額

△11,902

△5,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

△627,866

1,811,062

現金及び現金同等物に係る換算差額

231,121

675,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△784,603

2,370,563

現金及び現金同等物の期首残高

17,495,801

16,711,198

現金及び現金同等物の期末残高

 16,711,198

 19,081,761