名港海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,376,585

6,965,007

減価償却費

2,718,956

3,048,708

貸倒引当金の増減額（△は減少）

125

1,028

賞与引当金の増減額（△は減少）

54,431

119,430

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,456

1,490

退職給付に係る資産・負債の増減額

39,788

△133,937

受取利息及び受取配当金

△563,116

△698,230

支払利息

19,097

24,251

雇用調整助成金

△435,667

-

為替差損益（△は益）

△162

△105

持分法による投資損益（△は益）

△47,573

176,700

固定資産売却損益（△は益）

-

△79,584

固定資産除却損

21,628

33,662

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,640,292

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,528,550

△2,210,329

仕入債務の増減額（△は減少）

696,921

451,454

未収消費税等の増減額（△は増加）

633,873

△960,256

その他

△307,720

△273,051

小計

6,039,780

6,466,237

利息及び配当金の受取額

611,251

719,688

利息の支払額

△19,097

△24,251

雇用調整助成金の受取額

428,752

-

法人税等の支払額

△1,203,079

△2,546,095

法人税等の還付額

132,425

76,369

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,990,033

4,691,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,129,367

△2,995,255

定期預金の払戻による収入

3,118,358

3,568,322

有形固定資産の取得による支出

△4,388,670

△5,639,521

有形固定資産の売却による収入

16,435

92,093

無形固定資産の取得による支出

△120,849

△139,325

投資有価証券の取得による支出

△103,332

△101,400

投資有価証券の売却による収入

1,761,590

-

関係会社株式の取得による支出

△50,000

-

貸付金の回収による収入

40,780

40,780

その他

58,042

94,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,797,013

△5,079,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,650,000

600,000

短期借入金の返済による支出

△1,800,000

△300,000

長期借入れによる収入

-

200,000

長期借入金の返済による支出

△93,328

△183,229

リース債務の返済による支出

△262,575

△241,854

自己株式の純増減額（△は増加）

△92

△190

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△35,000

配当金の支払額

△655,693

△655,689

非支配株主への配当金の支払額

△11,902

△11,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,173,591

△627,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

△136,774

231,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,882,652

△784,603

現金及び現金同等物の期首残高

15,613,148

17,495,801

現金及び現金同等物の期末残高

 17,495,801

 16,711,198