名港海運のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,376,585 | 6,965,007 |
| 減価償却費 | 2,718,956 | 3,048,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | 1,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,431 | 119,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,456 | 1,490 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 39,788 | △133,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | △563,116 | △698,230 |
| 支払利息 | 19,097 | 24,251 |
| 雇用調整助成金 | △435,667 | - |
| 為替差損益（△は益） | △162 | △105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △47,573 | 176,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △79,584 |
| 固定資産除却損 | 21,628 | 33,662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,640,292 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,528,550 | △2,210,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 696,921 | 451,454 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 633,873 | △960,256 |
| その他 | △307,720 | △273,051 |
| 小計 | 6,039,780 | 6,466,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 611,251 | 719,688 |
| 利息の支払額 | △19,097 | △24,251 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 428,752 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,203,079 | △2,546,095 |
| 法人税等の還付額 | 132,425 | 76,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,990,033 | 4,691,948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,129,367 | △2,995,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,118,358 | 3,568,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,388,670 | △5,639,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,435 | 92,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △120,849 | △139,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △103,332 | △101,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,761,590 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △50,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 40,780 | 40,780 |
| その他 | 58,042 | 94,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,797,013 | △5,079,807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,650,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,800,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △93,328 | △183,229 |
| リース債務の返済による支出 | △262,575 | △241,854 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △92 | △190 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △35,000 |
| 配当金の支払額 | △655,693 | △655,689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,902 | △11,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,173,591 | △627,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △136,774 | 231,121 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,882,652 | △784,603 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,613,148 | 17,495,801 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,495,801 | 16,711,198 |
