名港海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,731,723

6,376,585

減価償却費

2,478,709

2,718,956

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,200

125

賞与引当金の増減額（△は減少）

△115,419

54,431

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,481

1,456

退職給付に係る資産・負債の増減額

102,788

39,788

受取利息及び受取配当金

△681,703

△563,116

支払利息

18,183

19,097

雇用調整助成金

-

△435,667

為替差損益（△は益）

△1,331

△162

持分法による投資損益（△は益）

△108,419

△47,573

固定資産除却損

5,103

21,628

投資有価証券評価損益（△は益）

210,071

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,640,292

売上債権の増減額（△は増加）

1,457,818

△1,528,550

仕入債務の増減額（△は減少）

△597,474

696,921

その他

△446,862

326,153

小計

8,047,506

6,039,780

利息及び配当金の受取額

716,939

611,251

利息の支払額

△18,183

△19,097

雇用調整助成金の受取額

-

428,752

法人税等の支払額

△2,259,421

△1,203,079

法人税等の還付額

98,685

132,425

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,585,526

5,990,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,983,840

△3,129,367

定期預金の払戻による収入

2,920,079

3,118,358

有形固定資産の取得による支出

△10,532,760

△4,388,670

有形固定資産の売却による収入

2,681

16,435

無形固定資産の取得による支出

△41,141

△120,849

投資有価証券の取得による支出

△20,745

△103,332

投資有価証券の売却による収入

46,368

1,761,590

関係会社株式の取得による支出

△114,297

△50,000

貸付金の回収による収入

29,780

40,780

その他

△2,169

58,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,696,045

△2,797,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000,000

1,650,000

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

△1,800,000

長期借入れによる収入

600,000

-

長期借入金の返済による支出

△90,244

△93,328

リース債務の返済による支出

△269,104

△262,575

自己株式の取得による支出

△216

△92

配当金の支払額

△849,425

△655,693

非支配株主への配当金の支払額

△11,914

△11,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,379,095

△1,173,591

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32,052

△136,774

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△763,475

1,882,652

現金及び現金同等物の期首残高

16,073,527

15,613,148

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

303,097

-

現金及び現金同等物の期末残高

 15,613,148

 17,495,801