名港海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,339,081

5,731,723

減価償却費

1,965,100

2,478,709

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,416

△4,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

56,181

△115,419

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,332

△1,481

退職給付に係る資産・負債の増減額

79,287

102,788

受取利息及び受取配当金

△619,736

△681,703

支払利息

2,402

18,183

為替差損益（△は益）

△890

△1,331

持分法による投資損益（△は益）

△101,420

△108,419

固定資産除却損

1,693

5,103

段階取得に係る差損益（△は益）

△36,657

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

210,071

売上債権の増減額（△は増加）

△897,023

1,457,818

仕入債務の増減額（△は減少）

759,017

△597,474

その他

△864,261

△446,862

小計

6,693,523

8,047,506

利息及び配当金の受取額

657,497

716,939

利息の支払額

△2,402

△18,183

法人税等の支払額

△1,762,622

△2,259,421

法人税等の還付額

77,301

98,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,663,297

6,585,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,506,124

△2,983,840

定期預金の払戻による収入

2,628,364

2,920,079

有形固定資産の取得による支出

△8,145,065

△10,532,760

有形固定資産の売却による収入

60,022

2,681

無形固定資産の取得による支出

△64,075

△41,141

投資有価証券の取得による支出

△119,048

△20,745

投資有価証券の売却による収入

-

46,368

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△383,641

-

関係会社株式の取得による支出

△283,630

△114,297

貸付金の回収による収入

62,680

29,780

出資金の回収による収入

59,714

-

その他

709

△2,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,690,094

△10,696,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

970,000

5,000,000

短期借入金の返済による支出

-

△1,000,000

長期借入れによる収入

100,000

600,000

長期借入金の返済による支出

-

△90,244

リース債務の返済による支出

△133,529

△269,104

自己株式の純増減額（△は増加）

△175

△216

配当金の支払額

△596,092

△849,425

非支配株主への配当金の支払額

△11,914

△11,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

328,288

3,379,095

現金及び現金同等物に係る換算差額

△117,153

△32,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,815,662

△763,475

現金及び現金同等物の期首残高

18,889,189

16,073,527

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

303,097

現金及び現金同等物の期末残高

 16,073,527

 15,613,148