名港海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,278,809

6,339,081

減価償却費

1,662,503

1,965,100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,989

9,416

賞与引当金の増減額（△は減少）

125,585

56,181

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

702

1,332

退職給付に係る資産・負債の増減額

215,602

79,287

受取利息及び受取配当金

△539,895

△619,736

支払利息

2,946

2,402

為替差損益（△は益）

2,413

△890

持分法による投資損益（△は益）

△5,757

△101,420

固定資産除却損

1,839

1,693

固定資産売却損益（△は益）

46

472

会員権評価損

5,049

-

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△36,657

売上債権の増減額（△は増加）

△524,425

△897,023

仕入債務の増減額（△は減少）

△84,886

759,017

その他

133,041

△864,734

小計

6,275,563

6,693,523

利息及び配当金の受取額

575,651

657,497

利息の支払額

△2,946

△2,402

法人税等の支払額

△1,909,854

△1,762,622

法人税等の還付額

98,619

77,301

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,037,033

5,663,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,192,156

△2,506,124

定期預金の払戻による収入

2,182,163

2,628,364

有形固定資産の取得による支出

△4,318,453

△8,145,065

有形固定資産の売却による収入

8,843

60,022

無形固定資産の取得による支出

△66,272

△64,075

投資有価証券の取得による支出

△5,736

△119,048

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △383,641

関係会社株式の取得による支出

△120,153

△283,630

貸付けによる支出

△630,000

-

貸付金の回収による収入

82,385

62,680

出資金の回収による収入

-

59,714

その他

35,224

709

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,024,156

△8,690,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

970,000

長期借入れによる収入

-

100,000

リース債務の返済による支出

△134,524

△133,529

自己株式の純増減額（△は増加）

△4,309

△175

配当金の支払額

△596,144

△596,092

非支配株主への配当金の支払額

△11,914

△11,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

△746,892

328,288

現金及び現金同等物に係る換算差額

84,292

△117,153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△649,722

△2,815,662

現金及び現金同等物の期首残高

19,538,912

18,889,189

現金及び現金同等物の期末残高

 18,889,189

 16,073,527