名港海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,606,783

8,258,100

減価償却費

3,549,898

3,653,744

減損損失

133,012

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,225

△1,285

賞与引当金の増減額（△は減少）

△106,821

215,013

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5,741

1,887

退職給付に係る資産・負債の増減額

△53,415

△227,385

受取利息及び受取配当金

△1,092,045

△1,428,375

支払利息

28,851

39,034

為替差損益（△は益）

△127

△105

持分法による投資損益（△は益）

△177,631

△116,945

固定資産売却損益（△は益）

△84,743

△116,143

投資有価証券売却損益（△は益）

△119,007

△195,846

売上債権の増減額（△は増加）

714,111

△485,794

仕入債務の増減額（△は減少）

△96,223

△98,027

未収消費税等の増減額（△は増加）

258,388

△129,933

その他

696,589

△24,109

小計

10,262,101

9,343,825

利息及び配当金の受取額

1,122,401

1,469,725

利息の支払額

△28,851

△39,034

法人税等の支払額

△1,406,586

△2,189,966

法人税等の還付額

72,159

70,595

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,021,223

8,655,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,467,613

△13,008,011

定期預金の払戻による収入

6,319,154

11,547,654

有形固定資産の取得による支出

△1,639,663

△2,189,010

有形固定資産の売却による収入

98,147

125,059

無形固定資産の取得による支出

△160,687

△100,061

投資有価証券の取得による支出

△99,154

△8,165

投資有価証券の売却による収入

151,034

226,816

貸付金の回収による収入

35,380

34,780

その他

56,154

38,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,707,248

△3,332,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△3,300,000

-

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△587,840

△909,972

リース債務の返済による支出

△329,427

△372,765

自己株式の純増減額（△は増加）

△308

△270

配当金の支払額

△1,044,270

△1,285,015

非支配株主への配当金の支払額

△5,482

△6,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,267,328

△2,474,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

770,694

761,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,817,340

3,609,705

現金及び現金同等物の期首残高

19,081,761

21,404,386

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

505,283

-

現金及び現金同等物の期末残高

 21,404,386

 25,014,092