名港海運のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,606,783 | 8,258,100 |
| 減価償却費 | 3,549,898 | 3,653,744 |
| 減損損失 | 133,012 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,225 | △1,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △106,821 | 215,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △5,741 | 1,887 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △53,415 | △227,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,092,045 | △1,428,375 |
| 支払利息 | 28,851 | 39,034 |
| 為替差損益（△は益） | △127 | △105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △177,631 | △116,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △84,743 | △116,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △119,007 | △195,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714,111 | △485,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △96,223 | △98,027 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 258,388 | △129,933 |
| その他 | 696,589 | △24,109 |
| 小計 | 10,262,101 | 9,343,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,122,401 | 1,469,725 |
| 利息の支払額 | △28,851 | △39,034 |
| 法人税等の支払額 | △1,406,586 | △2,189,966 |
| 法人税等の還付額 | 72,159 | 70,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,021,223 | 8,655,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,467,613 | △13,008,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,319,154 | 11,547,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,639,663 | △2,189,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,147 | 125,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △160,687 | △100,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,154 | △8,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151,034 | 226,816 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,380 | 34,780 |
| その他 | 56,154 | 38,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,707,248 | △3,332,488 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △587,840 | △909,972 |
| リース債務の返済による支出 | △329,427 | △372,765 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △308 | △270 |
| 配当金の支払額 | △1,044,270 | △1,285,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,482 | △6,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,267,328 | △2,474,061 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 770,694 | 761,110 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,817,340 | 3,609,705 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,081,761 | 21,404,386 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 505,283 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,404,386 | 25,014,092 |
