名港海運

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,809,317

6,606,783

減価償却費

3,366,272

3,549,898

減損損失

-

133,012

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,384

10,225

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,943

△106,821

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,541

△5,741

退職給付に係る資産・負債の増減額

△101,586

△53,415

受取利息及び受取配当金

△811,537

△1,092,045

支払利息

34,639

28,851

為替差損益（△は益）

△111

△127

持分法による投資損益（△は益）

312,082

△177,631

固定資産売却損益（△は益）

-

△84,743

投資有価証券売却損益（△は益）

△29,694

△119,007

投資有価証券評価損益（△は益）

3,362

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,813,793

714,111

仕入債務の増減額（△は減少）

△909,436

△96,223

未収消費税等の増減額（△は増加）

686,955

258,388

その他

73,479

696,589

小計

11,248,637

10,262,101

利息及び配当金の受取額

841,840

1,122,401

利息の支払額

△34,639

△28,851

法人税等の支払額

△2,217,311

△1,406,586

法人税等の還付額

95,432

72,159

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,933,959

10,021,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,764,673

△8,467,613

定期預金の払戻による収入

2,378,501

6,319,154

有形固定資産の取得による支出

△8,338,000

△1,639,663

有形固定資産の売却による収入

36,809

98,147

無形固定資産の取得による支出

△169,082

△160,687

投資有価証券の取得による支出

△371,893

△99,154

投資有価証券の売却による収入

71,064

151,034

貸付けによる支出

△1,500

-

貸付金の回収による収入

40,930

35,380

その他

67,777

56,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,050,066

△3,707,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

-

短期借入金の返済による支出

△2,200,000

△3,300,000

長期借入れによる収入

3,100,000

-

長期借入金の返済による支出

△701,823

△587,840

リース債務の返済による支出

△263,804

△329,427

自己株式の純増減額（△は増加）

△58

△308

配当金の支払額

△1,117,650

△1,044,270

非支配株主への配当金の支払額

△5,601

△5,482

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,811,062

△5,267,328

現金及び現金同等物に係る換算差額

675,607

770,694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,370,563

1,817,340

現金及び現金同等物の期首残高

16,711,198

19,081,761

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

505,283

現金及び現金同等物の期末残高

 19,081,761

 21,404,386