リンコーコーポレーション

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リンコーコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	452,199	690,761
減価償却費	731,674	749,132
減損損失	－	43,340
繰延資産償却額	－	755
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,464	△640
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,484	△5,981
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△14,040
退職給付費用	67,537	2,319
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17,831	120,833
環境対策引当金の増減額（△は減少）	2,500	△2,500
受取利息及び受取配当金	△77,920	△175,540
支払利息	79,101	73,911
助成金収入	△257,194	△119,265
有形固定資産売却益	△13,338	△22,006
有形及び無形固定資産処分損益（△は益）	20,234	15,309
投資有価証券売却益	△73,597	△10,297
投資有価証券売却損	1,650	－
関係会社株式売却損益（△は益）	△13,379	△288,790
受取保険金	△30,761	－
損害賠償金	40,165	－
売上債権の増減額（△は増加）	△324,670	172,104
棚卸資産の増減額（△は増加）	32,245	△19,179
その他の資産の増減額（△は増加）	4,582	△74,558
仕入債務の増減額（△は減少）	155,533	△62,084
その他の負債の増減額（△は減少）	△51,367	△8,566
破産更生債権等の増減額（△は増加）	328	－
その他	19,965	11,003
小計	776,371	1,076,019
利息及び配当金の受取額	77,920	175,540
利息の支払額	△78,553	△72,322
助成金の受取額	260,451	142,667
損害賠償金の支払額	△40,165	－
法人税等の支払額	△73,920	△77,514
法人税等の還付額	20,905	18,540
営業活動によるキャッシュ・フロー	943,009	1,262,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,400	△2,400
定期預金の払戻による収入	2,400	2,400
有形固定資産の取得による支出	△87,033	△377,185
有形固定資産の売却による収入	16,648	58,497
有形固定資産の除却による支出	△18,444	△4,733
無形固定資産の取得による支出	△2,374	△28,911
投資有価証券の取得による支出	△3,629	△2,668
投資有価証券の売却による収入	128,352	21,406
関係会社株式の売却による収入	49,621	320,846
その他の支出	△19,675	△6,031
その他の収入	7,102	293
投資活動によるキャッシュ・フロー	70,568	△18,486

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△50,000	△650,000
長期借入れによる収入	1,800,000	1,800,000
長期借入金の返済による支出	△2,839,554	△2,801,216
リース債務の返済による支出	△140,792	△126,786
社債の発行による収入	－	900,000
配当金の支払額	△94	△27,129
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,230,441	△905,131
現金及び現金同等物に係る換算差額	635	605
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△216,228	339,919
現金及び現金同等物の期首残高	610,053	393,824
現金及び現金同等物の期末残高	※ 393,824	※ 733,744