リンコーコーポレーション

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リンコーコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,213,794	452,199
減価償却費	813,478	731,674
減損損失	892,651	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△154,776	△1,464
賞与引当金の増減額（△は減少）	△30,126	△5,484
退職給付費用	79,518	67,537
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	78,302	17,831
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	2,500
受取利息及び受取配当金	△66,815	△77,920
支払利息	83,962	79,101
助成金収入	△215,902	△257,194
有形固定資産売却益	△13,851	△13,338
有形及び無形固定資産処分損益（△は益）	26,051	20,234
投資有価証券売却益	－	△73,597
投資有価証券売却損	－	1,650
投資有価証券評価損	441	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△13,379
受取保険金	－	△30,761
損害賠償金	－	40,165
売上債権の増減額（△は増加）	△127,815	△324,670
棚卸資産の増減額（△は増加）	16,127	32,245
その他の資産の増減額（△は増加）	148,899	4,582
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,640	155,533
その他の負債の増減額（△は減少）	117,918	△51,367
破産更生債権等の増減額（△は増加）	155,897	328
その他	△1,857	19,965
小計	585,667	776,371
利息及び配当金の受取額	66,815	77,920
利息の支払額	△84,052	△78,553
助成金の受取額	174,622	260,451
損害賠償金の支払額	－	△40,165
法人税等の支払額	△85,471	△73,920
法人税等の還付額	27,799	20,905
営業活動によるキャッシュ・フロー	685,381	943,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,400	△2,400
定期預金の払戻による収入	2,400	2,400
有形固定資産の取得による支出	△224,805	△87,033
有形固定資産の売却による収入	47,656	16,648
有形固定資産の除却による支出	△16,802	△18,444
無形固定資産の取得による支出	△6,444	△2,374
投資有価証券の取得による支出	△3,411	△3,629
投資有価証券の売却による収入	0	128,352
関係会社株式の売却による収入	－	49,621
その他の支出	△34,780	△19,675
その他の収入	4,992	7,102
投資活動によるキャッシュ・フロー	△233,594	70,568

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	50,000	△50,000
長期借入れによる収入	2,700,000	1,800,000
長期借入金の返済による支出	△2,786,576	△2,839,554
リース債務の返済による支出	△162,821	△140,792
自己株式の取得による支出	△46	－
配当金の支払額	△80,959	△94
財務活動によるキャッシュ・フロー	△280,404	△1,230,441
現金及び現金同等物に係る換算差額	102	635
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	171,484	△216,228
現金及び現金同等物の期首残高	438,568	610,053
現金及び現金同等物の期末残高	※ 610,053	※ 393,824