リンコーコーポレーション

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リンコーコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	214,390	△1,213,794
減価償却費	783,282	813,478
減損損失	7,515	892,651
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,659	△154,776
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,843	△30,126
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△3,960	－
退職給付費用	64,075	79,518
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	54,700	78,302
受取利息及び受取配当金	△90,398	△66,815
支払利息	85,280	83,962
助成金収入	△869	△215,902
有形固定資産売却益	△4,201	△13,851
有形及び無形固定資産処分損益（△は益）	37,363	26,051
投資有価証券売却益	△6,892	－
投資有価証券評価損	272,977	441
売上債権の増減額（△は増加）	379,515	△127,815
たな卸資産の増減額（△は増加）	36,725	16,127
その他の資産の増減額（△は増加）	△67,897	148,899
仕入債務の増減額（△は減少）	△515,356	△2,640
その他の負債の増減額（△は減少）	△146,034	117,918
破産更生債権等の増減額（△は増加）	－	155,897
その他	6,155	△1,857
小計	1,099,868	585,667
利息及び配当金の受取額	90,398	66,815
利息の支払額	△86,842	△84,052
助成金の受取額	869	174,622
法人税等の支払額	△206,624	△85,471
法人税等の還付額	2,822	27,799
営業活動によるキャッシュ・フロー	900,493	685,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,400	△2,400
定期預金の払戻による収入	2,400	2,400
有形固定資産の取得による支出	△2,915,752	△224,805
有形固定資産の売却による収入	30,143	47,656
有形固定資産の除却による支出	△26,904	△16,802
無形固定資産の取得による支出	△4,975	△6,444
投資有価証券の取得による支出	△25,018	△3,411
投資有価証券の売却による収入	21,180	0
その他の支出	△26,550	△34,780
その他の収入	17,266	4,992
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,930,610	△233,594


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	50,000	50,000
長期借入れによる収入	7,563,114	2,700,000
長期借入金の返済による支出	△5,811,196	△2,786,576
社債の償還による支出	△50,000	－
リース債務の返済による支出	△147,065	△162,821
自己株式の取得による支出	△47	△46
配当金の支払額	△80,843	△80,959
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,523,961	△280,404
現金及び現金同等物に係る換算差額	△60	102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△506,216	171,484
現金及び現金同等物の期首残高	944,784	438,568
現金及び現金同等物の期末残高	※ 438,568	※ 610,053