リンコーコーポレーション

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リンコーコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	754,954	214,390
減価償却費	692,905	783,282
減損損失	17,688	7,515
繰延資産償却額	1,457	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10,110	△2,659
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,736	△3,843
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△13,880	△3,960
退職給付費用	47,053	64,075
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△31,638	54,700
受取利息及び受取配当金	△72,885	△90,398
支払利息	84,377	85,280
有形固定資産売却益	△9,097	△4,201
有形固定資産処分損	30,598	37,363
投資有価証券売却益	－	△6,892
投資有価証券評価損	－	272,977
売上債権の増減額（△は増加）	△306,436	379,515
たな卸資産の増減額（△は増加）	△12,240	36,725
その他の資産の増減額（△は増加）	43,527	△67,897
仕入債務の増減額（△は減少）	204,058	△515,356
その他の負債の増減額（△は減少）	88,814	△146,034
その他	13,771	6,155
小計	1,528,654	1,100,738
利息及び配当金の受取額	72,885	90,398
利息の支払額	△84,323	△86,842
法人税等の支払額	△77,100	△206,624
法人税等の還付額	43,584	2,822
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,483,700	900,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,400	△2,400
定期預金の払戻による収入	2,400	2,400
有形固定資産の取得による支出	△1,410,910	△2,915,752
有形固定資産の売却による収入	11,378	30,143
有形固定資産の除却による支出	△13,095	△26,904
無形固定資産の取得による支出	△34,244	△4,975
投資有価証券の取得による支出	△2,404	△25,018
投資有価証券の売却による収入	－	21,180
その他の支出	△14,655	△26,550
その他の収入	2,791	17,266
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,461,141	△2,930,610


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△150,000	50,000
長期借入れによる収入	3,900,000	7,563,114
長期借入金の返済による支出	△3,046,250	△5,811,196
社債の償還による支出	△100,000	△50,000
リース債務の返済による支出	△137,338	△147,065
自己株式の取得による支出	－	△47
配当金の支払額	△80,939	△80,843
財務活動によるキャッシュ・フロー	385,471	1,523,961
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7	△60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	408,023	△506,216
現金及び現金同等物の期首残高	536,761	944,784
現金及び現金同等物の期末残高	※ 944,784	※ 438,568