リンコーコーポレーション

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リンコーコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	373,556	754,954
減価償却費	697,799	692,905
減損損失	178,625	17,688
繰延資産償却額	1,457	1,457
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,724	△10,110
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11,506	5,736
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△13,880
退職給付費用	12,532	47,053
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△6,761	△31,638
受取利息及び受取配当金	△64,714	△72,885
支払利息	88,718	84,377
有形固定資産売却益	△142,475	△9,097
有形固定資産処分損	40,453	30,598
無形固定資産処分損	138	－
売上債権の増減額（△は増加）	67,348	△306,436
たな卸資産の増減額（△は増加）	△9,258	△12,240
その他の資産の増減額（△は増加）	△30,607	43,527
仕入債務の増減額（△は減少）	105,155	204,058
破産更生債権等の増減額（△は増加）	△3,557	5,390
その他の負債の増減額（△は減少）	62,352	88,814
その他	11,785	8,380
小計	1,373,766	1,528,654
利息及び配当金の受取額	64,714	72,885
利息の支払額	△88,966	△84,323
法人税等の支払額	△118,046	△77,100
法人税等の還付額	3,930	43,584
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,235,398	1,483,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,400	△2,400
定期預金の払戻による収入	2,400	2,400
有形固定資産の取得による支出	△446,846	△1,410,910
有形固定資産の売却による収入	505,217	11,378
有形固定資産の除却による支出	△33,495	△13,095
無形固定資産の取得による支出	△30,572	△34,244
投資有価証券の取得による支出	△103,226	△2,404
その他の支出	△18,690	△14,655
その他の収入	10,886	2,791
投資活動によるキャッシュ・フロー	△116,728	△1,461,141


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△200,000	△150,000
長期借入れによる収入	2,700,000	3,900,000
長期借入金の返済による支出	△3,191,430	△3,046,250
社債の償還による支出	△100,000	△100,000
リース債務の返済による支出	△122,357	△137,338
自己株式の取得による支出	△73	－
配当金の支払額	△80,825	△80,939
財務活動によるキャッシュ・フロー	△994,686	385,471
現金及び現金同等物に係る換算差額	△289	△7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	123,693	408,023
現金及び現金同等物の期首残高	413,067	536,761
現金及び現金同等物の期末残高	※ 536,761	※ 944,784