リンコーコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

441,369

373,556

減価償却費

715,764

697,799

減損損失

6,244

178,625

繰延資産償却額

1,457

1,457

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,447

2,724

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,149

△11,506

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△14,920

－

退職給付費用

14,295

12,532

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

127,301

△6,761

受取利息及び受取配当金

△60,040

△64,714

支払利息

100,387

88,718

有形固定資産売却益

△19,409

△142,475

有形固定資産処分損

27,528

40,453

無形固定資産処分損

－

138

投資有価証券評価損益（△は益）

2,506

－

売上債権の増減額（△は増加）

126,594

67,348

たな卸資産の増減額（△は増加）

16,259

△9,258

その他の資産の増減額（△は増加）

12,240

△30,607

仕入債務の増減額（△は減少）

△68,813

105,155

破産更生債権等の増減額（△は増加）

4,114

△3,557

その他の負債の増減額（△は減少）

16,440

62,352

その他

2,581

11,785

小計

1,440,306

1,373,766

利息及び配当金の受取額

60,040

64,714

利息の支払額

△101,365

△88,966

法人税等の支払額

△169,791

△118,046

法人税等の還付額

16,993

3,930

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,246,182

1,235,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,402

△2,400

定期預金の払戻による収入

2,400

2,400

有形固定資産の取得による支出

△392,088

△446,846

有形固定資産の売却による収入

8,496

505,217

有形固定資産の除却による支出

△13,931

△33,495

無形固定資産の取得による支出

△2,830

△30,572

投資有価証券の取得による支出

△3,048

△103,226

投資有価証券の売却による収入

0

－

その他の支出

△15,943

△18,690

その他の収入

633

10,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

△418,714

△116,728

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△530,000

△200,000

長期借入れによる収入

3,000,000

2,700,000

長期借入金の返済による支出

△3,186,597

△3,191,430

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△106,856

△122,357

自己株式の取得による支出

△25

△73

配当金の支払額

△81,044

△80,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,004,523

△994,686

現金及び現金同等物に係る換算差額

△165

△289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△177,220

123,693

現金及び現金同等物の期首残高

590,287

413,067

現金及び現金同等物の期末残高

※ 413,067

※ 536,761