リンコーコーポレーション

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リンコーコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△84,483	509,837
減価償却費	725,261	702,719
減損損失	581,591	－
繰延資産償却額	1,457	1,457
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△166,410	△16,807
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,315	△274
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△42,268	△23,812
退職給付費用	165,031	16,665
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9,254	15,906
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△16,150	△4,659
受取利息及び受取配当金	△60,290	△74,382
支払利息	139,883	120,315
有形固定資産売却益	△10,535	△12,187
有形固定資産処分損	35,701	38,710
投資有価証券清算損	2,625	－
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	－	286
売上債権の増減額（△は増加）	200,139	54,282
たな卸資産の増減額（△は増加）	26,387	△11,652
その他の資産の増減額（△は増加）	15,454	△2,508
仕入債務の増減額（△は減少）	△277,777	146,281
破産更生債権等の増減額（△は増加）	163,047	20,095
その他の負債の増減額（△は減少）	66,901	△42,311
その他	△17,697	△4,441
小計	1,454,810	1,433,520
利息及び配当金の受取額	60,290	74,382
利息の支払額	△139,564	△122,223
法人税等の支払額	△752,577	△80,703
法人税等の還付額	628	262,752
営業活動によるキャッシュ・フロー	623,587	1,567,728
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,501	△3,001
定期預金の払戻による収入	3,600	3,600
有形固定資産の取得による支出	△525,914	△260,339
有形固定資産の売却による収入	11,709	26,638
有形固定資産の除却による支出	△181,155	△13,464
無形固定資産の取得による支出	△638	△1,911
保険積立金の解約による収入	75,352	102,219
投資有価証券の取得による支出	△2,441	△2,723
投資有価証券の清算による収入	6,525	－
子会社株式の取得による収入	8,309	－
その他の支出	△6,604	△3,095
その他の収入	9,290	10,684
投資活動によるキャッシュ・フロー	△605,469	△141,395


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	620,000	△920,000
長期借入れによる収入	2,000,000	3,000,000
長期借入金の返済による支出	△3,066,216	△3,076,519
社債の発行による収入	500,000	－
社債の償還による支出	△50,000	△100,000
リース債務の返済による支出	△95,559	△95,255
自己株式の取得による支出	△94	－
自己株式の売却による収入	2,646	－
配当金の支払額	△80,968	△80,886
財務活動によるキャッシュ・フロー	△170,192	△1,272,660
現金及び現金同等物に係る換算差額	73	△368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△152,000	153,303
現金及び現金同等物の期首残高	588,984	436,983
現金及び現金同等物の期末残高	※ 436,983	※ 590,287