リンコーコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

656,133

△84,483

減価償却費

717,877

725,261

減損損失

－

581,591

繰延資産償却額

1,048

1,457

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△186,026

△166,410

賞与引当金の増減額（△は減少）

232,375

△2,315

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△605,807

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,927

△42,268

退職給付費用

－

165,031

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

762,270

9,254

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△16,150

受取利息及び受取配当金

△55,642

△60,290

支払利息

157,890

139,883

有形固定資産売却益

△5,477

△10,535

有形固定資産処分損

185,941

35,701

投資有価証券清算損

－

2,625

売上債権の増減額（△は増加）

758,727

200,139

たな卸資産の増減額（△は増加）

51,359

26,387

その他の資産の増減額（△は増加）

△659

15,454

仕入債務の増減額（△は減少）

△473,012

△277,777

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△53,540

163,047

その他の負債の増減額（△は減少）

△223,137

66,901

その他

2,425

△17,697

小計

1,929,670

1,454,810

利息及び配当金の受取額

55,642

60,290

利息の支払額

△160,162

△139,564

法人税等の支払額

△275,718

△752,577

法人税等の還付額

4

628

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,549,436

623,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,602

△3,501

定期預金の払戻による収入

3,600

3,600

有形固定資産の取得による支出

△775,629

△525,914

有形固定資産の売却による収入

556,183

11,709

有形固定資産の除却による支出

△19,104

△181,155

無形固定資産の取得による支出

△9,493

△638

保険積立金の解約による収入

－

75,352

投資有価証券の取得による支出

△38,665

△2,441

投資有価証券の清算による収入

－

6,525

子会社株式の取得による収入

－

8,309

貸付金の回収による収入

424,675

－

その他の支出

△30,850

△6,604

その他の収入

2,917

9,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

110,031

△605,469

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,270,000

620,000

長期借入れによる収入

4,300,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,605,474

△3,066,216

社債の発行による収入

－

500,000

社債の償還による支出

△100,000

△50,000

リース債務の返済による支出

△92,745

△95,559

自己株式の取得による支出

△63

△94

自己株式の売却による収入

－

2,646

配当金の支払額

△80,749

△80,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,849,032

△170,192

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,446

73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△188,118

△152,000

現金及び現金同等物の期首残高

777,102

588,984

現金及び現金同等物の期末残高

※ 588,984

※ 436,983