リンコーコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

411,689

681,343

減価償却費

702,911

727,431

減損損失

－

2,081

繰延資産償却額

2,283

2,620

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,938

△3,234

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,440

4,501

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

△19,551

－

退職給付費用

△1,781

△52,526

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61,919

82,075

受取利息及び受取配当金

△181,729

△190,922

支払利息

70,215

82,275

有形固定資産売却益

△146,195

△24,555

有形及び無形固定資産処分損益（△は益）

13,601

36,105

投資有価証券売却益

△4,606

△78,030

売上債権の増減額（△は増加）

509,550

△30,207

棚卸資産の増減額（△は増加）

35,996

△29,064

その他の資産の増減額（△は増加）

72,007

△26,606

仕入債務の増減額（△は減少）

△144,770

65,830

その他の負債の増減額（△は減少）

5,987

7,851

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△5,147

－

その他

21,022

△2,787

小計

1,433,783

1,254,181

利息及び配当金の受取額

181,729

190,922

利息の支払額

△71,853

△84,743

助成金の受取額

12,875

－

法人税等の支払額

△161,031

△70,418

法人税等の還付額

6,597

38,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,402,100

1,328,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,400

△2,400

定期預金の払戻による収入

2,400

2,400

有形固定資産の取得による支出

△559,566

△658,059

有形固定資産の売却による収入

140,830

44,357

有形固定資産の除却による支出

△5,123

△22,486

無形固定資産の取得による支出

△599

△1,899

投資有価証券の取得による支出

△152,924

△174,639

投資有価証券の売却による収入

6,929

95,359

その他の支出

△54,105

△50,355

その他の収入

33,827

11,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

△590,732

△756,374

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△250,000

250,000

長期借入れによる収入

1,966,000

2,400,000

長期借入金の返済による支出

△2,704,502

△2,790,026

リース債務の返済による支出

△124,394

△121,686

社債の発行による収入

500,000

－

社債の償還による支出

△230,000

△280,000

自己株式の売却による収入

－

64,853

自己株式の取得による支出

△265,527

△20

配当金の支払額

△80,841

△80,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,189,264

△557,637

現金及び現金同等物に係る換算差額

973

△102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△376,923

14,330

現金及び現金同等物の期首残高

733,744

356,820

現金及び現金同等物の期末残高

※ 356,820

※ 371,151