リンコーコーポレーション

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リンコーコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	690,761	411,689
減価償却費	749,132	702,911
減損損失	43,340	－
繰延資産償却額	755	2,283
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△640	11,938
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,981	18,440
損害賠償引当金の増減額（△は減少）	3,551	△19,551
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△14,040	－
退職給付費用	2,319	△1,781
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	120,833	61,919
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△2,500	－
受取利息及び受取配当金	△175,540	△181,729
支払利息	73,911	70,215
助成金収入	△119,265	－
有形固定資産売却益	△22,006	△146,195
有形及び無形固定資産処分損益（△は益）	15,309	13,601
投資有価証券売却益	△10,297	△4,606
関係会社株式売却損益（△は益）	△288,790	－
売上債権の増減額（△は増加）	172,104	509,550
棚卸資産の増減額（△は増加）	△19,179	35,996
その他の資産の増減額（△は増加）	△74,558	72,007
仕入債務の増減額（△は減少）	△62,084	△144,770
その他の負債の増減額（△は減少）	△8,566	5,987
破産更生債権等の増減額（△は増加）	－	△5,147
その他	7,451	21,022
小計	1,076,019	1,433,783
利息及び配当金の受取額	175,540	181,729
利息の支払額	△72,322	△71,853
助成金の受取額	142,667	12,875
法人税等の支払額	△77,514	△161,031
法人税等の還付額	18,540	6,597
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,262,931	1,402,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,400	△2,400
定期預金の払戻による収入	2,400	2,400
有形固定資産の取得による支出	△377,185	△559,566
有形固定資産の売却による収入	58,497	140,830
有形固定資産の除却による支出	△4,733	△5,123
無形固定資産の取得による支出	△28,911	△599
投資有価証券の取得による支出	△2,668	△152,924
投資有価証券の売却による収入	21,406	6,929
関係会社株式の売却による収入	320,846	－
その他の支出	△6,031	△54,105
その他の収入	293	33,827
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,486	△590,732

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△650,000	△250,000
長期借入れによる収入	1,800,000	1,966,000
長期借入金の返済による支出	△2,801,216	△2,704,502
リース債務の返済による支出	△126,786	△124,394
社債の発行による収入	900,000	500,000
社債の償還による支出	－	△230,000
自己株式の取得による支出	－	△265,527
配当金の支払額	△27,129	△80,841
財務活動によるキャッシュ・フロー	△905,131	△1,189,264
現金及び現金同等物に係る換算差額	605	973
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	339,919	△376,923
現金及び現金同等物の期首残高	393,824	733,744
現金及び現金同等物の期末残高	※ 733,744	※ 356,820