櫻島埠頭のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 196,311 | 270,390 |
| 減価償却費 | 253,781 | 268,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △488 | △1,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,812 | 955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △313 | 1,719 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △724 | 19,646 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 825 | △1,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68,155 | △76,189 |
| 支払利息 | 18,011 | 18,300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △333 | △1,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,457 | △54,730 |
| 有形固定資産除却損 | 23,775 | 16,217 |
| 受取補償金 | - | △12,287 |
| 損害賠償金 | - | 12,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39,955 | 108,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 694 | △450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7 | △90,012 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,525 | △122,405 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 73,137 | 77,931 |
| その他 | △94,992 | 160,704 |
| 小計 | 363,447 | 594,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,434 | 76,189 |
| 利息の支払額 | △17,900 | △18,162 |
| 法人税等の支払額 | △25,256 | △20,506 |
| 補償金の受取額 | - | 12,287 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △12,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,724 | 631,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △258,713 | △1,176,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | 6,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,710 | △1,718 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △21,127 | △10,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,883 | 80,064 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | - |
| その他 | 77,464 | △11,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △262,201 | △1,113,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △258,584 | △197,794 |
| リース債務の返済による支出 | △15,959 | △14,460 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 7,706 |
| 配当金の支払額 | △29,928 | △29,894 |
| その他 | 189,605 | 108,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,132 | △126,389 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 58 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,717 | △608,112 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,331,992 | 1,542,709 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,542,709 | 934,597 |
