櫻島埠頭のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 219,428 | 196,311 |
| 減価償却費 | 267,114 | 253,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,169 | △488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △481 | 1,812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △630 | △313 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18,124 | △724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △105,864 | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 390 | 825 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △450 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △65,051 | △68,155 |
| 支払利息 | 18,231 | 18,011 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △5,875 | △333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △672 | △2,457 |
| 有形固定資産除却損 | 14,843 | 23,775 |
| 受取保険金 | △55,983 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,410 | △39,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,162 | 694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △24,669 | △7 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 70,768 | 2,525 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 72,480 | 73,137 |
| その他 | 72,913 | △94,992 |
| 小計 | 535,696 | 363,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,961 | 67,434 |
| 利息の支払額 | △17,997 | △17,900 |
| 法人税等の支払額 | △52,113 | △25,256 |
| 保険金の受取額 | 55,983 | - |
| 災害損失の支払額 | △27,640 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,889 | 387,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △571,743 | △258,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,542 | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,710 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,804 | △21,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,472 | 8,883 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | 73,104 | 77,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △563,429 | △262,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △270,044 | △258,584 |
| リース債務の返済による支出 | △19,058 | △15,959 |
| 自己株式の取得による支出 | △44 | - |
| 配当金の支払額 | △29,788 | △29,928 |
| その他 | 10,395 | 189,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,539 | 85,132 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 61 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △14,036 | 210,717 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,346,029 | 1,331,992 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,331,992 | 1,542,709 |
