櫻島埠頭のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 283,993 | 219,428 |
| 減価償却費 | 257,241 | 267,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,162 | △1,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,403 | △481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 337 | △630 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18,319 | 18,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,741 | △105,864 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,140 | 390 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △85,050 | △450 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61,903 | △65,051 |
| 支払利息 | 10,463 | 18,231 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △5,875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,448 | △672 |
| 有形固定資産除却損 | 18,716 | 14,843 |
| 受取保険金 | △12,488 | △55,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △54,797 | 45,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △12,465 | △3,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,240 | △24,669 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △11,853 | 70,768 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △766,614 | 72,480 |
| その他 | 158,642 | 72,913 |
| 小計 | △205,222 | 535,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,000 | 63,961 |
| 利息の支払額 | △10,919 | △17,997 |
| 法人税等の支払額 | △50,076 | △52,113 |
| 保険金の受取額 | 274,643 | 55,983 |
| 災害損失の支払額 | △224,390 | △27,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △154,964 | 557,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △322,076 | △571,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 8,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,110 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △14,092 | △5,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,228 | 2,472 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 30,000 |
| その他 | △9,448 | 73,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △343,497 | △563,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △262,928 | △270,044 |
| リース債務の返済による支出 | △20,277 | △19,058 |
| 自己株式の取得による支出 | △62 | △44 |
| 配当金の支払額 | △15,004 | △29,788 |
| その他 | - | 10,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,728 | △8,539 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | 42 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,254 | △14,036 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,342,774 | 1,346,029 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,346,029 | 1,331,992 |
