櫻島埠頭のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 155,221 | 283,993 |
| 減価償却費 | 224,709 | 257,241 |
| のれん償却額 | 1,899 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 519 | 3,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,425 | 4,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,266 | 337 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △15,972 | 18,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,741 | 21,741 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △2,135 | 1,140 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 85,500 | △85,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,625 | △61,903 |
| 支払利息 | 11,241 | 10,463 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3,886 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △1,448 |
| 有形固定資産除却損 | 1,410 | 18,716 |
| 受取保険金 | △319,792 | △12,488 |
| 災害損失 | 194,044 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,678 | △54,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,828 | △12,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △52,327 | 23,240 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △37,380 | △11,853 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 11,785 | △766,614 |
| その他 | 23,547 | 158,642 |
| 小計 | 339,191 | △205,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,625 | 61,000 |
| 利息の支払額 | △11,098 | △10,919 |
| 法人税等の支払額 | △18,154 | △50,076 |
| 保険金の受取額 | 57,637 | 274,643 |
| 災害損失の支払額 | △20,853 | △224,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,347 | △154,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △138,605 | △322,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,886 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,025 | △1,110 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,288 | △14,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,992 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,228 |
| その他 | 1,920 | △9,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △145,104 | △343,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △277,348 | △262,928 |
| リース債務の返済による支出 | △19,058 | △20,277 |
| 自己株式の取得による支出 | △517 | △62 |
| 配当金の支払額 | △14,959 | △15,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,883 | 501,728 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21 | △11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,338 | 3,254 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,148,436 | 1,342,774 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,342,774 | 1,346,029 |
