櫻島埠頭のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 270,390 | 302,962 |
| 減価償却費 | 268,427 | 332,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,483 | △430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 955 | 6,669 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | - | 15,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,719 | △2,776 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19,646 | 13,629 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △1,813 | 3,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76,189 | △88,313 |
| 支払利息 | 18,300 | 19,604 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,163 | △599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △54,730 | - |
| 有形固定資産除却損 | 16,217 | 33,116 |
| 受取補償金 | △12,287 | - |
| 損害賠償金 | 12,579 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,149 | △17,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △450 | △2,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △90,012 | △9,772 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △122,405 | 106,493 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 77,931 | 81,467 |
| その他 | 160,704 | △25,374 |
| 小計 | 594,488 | 768,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,189 | 88,313 |
| 利息の支払額 | △18,162 | △19,864 |
| 法人税等の支払額 | △20,506 | △81,102 |
| 補償金の受取額 | 12,287 | - |
| 損害賠償金の支払額 | △12,579 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,716 | 755,782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,176,000 | △1,044,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,486 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,718 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △10,793 | △20,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,064 | - |
| その他 | △11,536 | △17,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,113,497 | △1,081,886 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △197,794 | △172,838 |
| リース債務の返済による支出 | △14,460 | △13,255 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 7,706 | 9,339 |
| 配当金の支払額 | △29,894 | △44,948 |
| その他 | 108,052 | △36,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △126,389 | 241,884 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 93 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △608,112 | △84,125 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,542,709 | 934,597 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 934,597 | 850,472 |
