櫻島埠頭

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

270,390

302,962

減価償却費

268,427

332,032

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,483

△430

賞与引当金の増減額（△は減少）

955

6,669

業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）

-

15,400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,719

△2,776

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

19,646

13,629

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△1,813

3,918

受取利息及び受取配当金

△76,189

△88,313

支払利息

18,300

19,604

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,163

△599

投資有価証券売却損益（△は益）

△54,730

-

有形固定資産除却損

16,217

33,116

受取補償金

△12,287

-

損害賠償金

12,579

-

売上債権の増減額（△は増加）

108,149

△17,081

棚卸資産の増減額（△は増加）

△450

△2,510

仕入債務の増減額（△は減少）

△90,012

△9,772

未払又は未収消費税等の増減額

△122,405

106,493

リース投資資産の増減額（△は増加）

77,931

81,467

その他

160,704

△25,374

小計

594,488

768,435

利息及び配当金の受取額

76,189

88,313

利息の支払額

△18,162

△19,864

法人税等の支払額

△20,506

△81,102

補償金の受取額

12,287

-

損害賠償金の支払額

△12,579

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

631,716

755,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,176,000

△1,044,688

有形固定資産の売却による収入

6,486

600

無形固定資産の取得による支出

△1,718

-

有形固定資産の除却による支出

△10,793

△20,412

投資有価証券の売却による収入

80,064

-

その他

△11,536

△17,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,113,497

△1,081,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△500,000

長期借入れによる収入

-

500,000

長期借入金の返済による支出

△197,794

△172,838

リース債務の返済による支出

△14,460

△13,255

自己株式の増減額（△は増加）

7,706

9,339

配当金の支払額

△29,894

△44,948

その他

108,052

△36,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△126,389

241,884

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△608,112

△84,125

現金及び現金同等物の期首残高

1,542,709

934,597

現金及び現金同等物の期末残高

 934,597

 850,472