東洋埠頭

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,574

1,758

減価償却費

1,880

2,091

引当金の増減額（△は減少）

△2

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

29

固定資産処分損益（△は益）

194

170

借地権利金償却額

18

18

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△82

受取利息及び受取配当金

△186

△214

支払利息

121

149

持分法による投資損益（△は益）

△49

△40

売上債権の増減額（△は増加）

△251

149

仕入債務の増減額（△は減少）

444

△183

その他

△722

101

小計

3,101

3,933

利息及び配当金の受取額

192

216

利息の支払額

△117

△150

法人税等の支払額

△389

△494

補助金の受取額

－

679

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,788

4,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450

△502

定期預金の払戻による収入

450

502

固定資産の取得による支出

△5,836

△4,167

固定資産の売却による収入

3

3

固定資産の除却による支出

△170

△117

資産除去債務の履行による支出

△4

△3

投資有価証券の取得による支出

△18

△19

投資有価証券の売却による収入

23

121

貸付けによる支出

△543

△38

貸付金の回収による収入

604

45

その他

△2

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,943

△4,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30

△62

長期借入れによる収入

5,500

2,200

長期借入金の返済による支出

△1,442

△2,470

自己株式の取得による支出

△0

△200

配当金の支払額

△384

△384

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

リース債務の返済による支出

△22

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,679

△945

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

543

△905

現金及び現金同等物の期首残高

2,886

3,429

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,429

※ 2,523