東洋埠頭

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,192

1,574

減価償却費

1,697

1,880

引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

109

87

固定資産処分損益（△は益）

146

194

借地権利金償却額

18

18

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△7

受取利息及び受取配当金

△166

△186

支払利息

98

121

持分法による投資損益（△は益）

7

△49

売上債権の増減額（△は増加）

△47

△251

仕入債務の増減額（△は減少）

△52

444

その他

59

△722

小計

3,059

3,101

利息及び配当金の受取額

178

192

利息の支払額

△99

△117

法人税等の支払額

△594

△389

その他

△65

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,479

2,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450

△450

定期預金の払戻による収入

450

450

固定資産の取得による支出

△1,722

△5,836

固定資産の売却による収入

4

3

固定資産の除却による支出

△71

△170

資産除去債務の履行による支出

△6

△4

投資有価証券の取得による支出

△87

△18

投資有価証券の売却による収入

85

23

貸付けによる支出

△569

△543

貸付金の回収による収入

579

604

その他

－

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,787

△5,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

59

30

長期借入れによる収入

2,800

5,500

長期借入金の返済による支出

△2,060

△1,442

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△389

△384

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

リース債務の返済による支出

△24

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

383

3,679

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,063

543

現金及び現金同等物の期首残高

1,823

2,886

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,886

※ 3,429