東洋埠頭

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,854

1,787

減価償却費

1,648

1,674

業務システム開発中止に伴う損失引当金の増減額（△は減少）

△225

－

引当金の増減額（△は減少）

△18

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

118

93

受取保険金

－

△517

受取補償金

－

△166

固定資産処分損益（△は益）

90

269

借地権利金償却額

18

18

火災による損失

－

354

投資有価証券売却損益（△は益）

△33

－

受取利息及び受取配当金

△154

△177

支払利息

122

112

持分法による投資損益（△は益）

25

△7

売上債権の増減額（△は増加）

70

△61

仕入債務の増減額（△は減少）

△32

29

その他

△254

△315

小計

3,227

3,100

利息及び配当金の受取額

167

192

利息の支払額

△121

△115

補償金の受取額

－

166

保険金の受取額

－

517

法人税等の支払額

△841

△318

その他

△230

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,202

3,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450

△450

定期預金の払戻による収入

450

450

固定資産の取得による支出

△1,882

△1,714

固定資産の売却による収入

16

4

固定資産の除却による支出

△81

△76

資産除去債務の履行による支出

△6

－

投資有価証券の取得による支出

△47

△23

投資有価証券の売却による収入

59

－

貸付けによる支出

△762

△621

貸付金の回収による収入

666

650

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,037

△1,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

197

97

長期借入れによる収入

2,163

950

長期借入金の返済による支出

△2,253

△1,936

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△388

△382

リース債務の返済による支出

△14

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△297

△1,294

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△147

474

現金及び現金同等物の期首残高

1,495

1,348

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,348

※ 1,823