東洋埠頭

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,418

1,854

減価償却費

1,482

1,648

減損損失

205

－

業務システム開発中止に伴う損失引当金の増減額（△は減少）

225

△225

引当金の増減額（△は減少）

1

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

118

固定資産処分損益（△は益）

47

90

借地権利金償却額

18

18

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△33

受取利息及び受取配当金

△142

△154

支払利息

142

122

持分法による投資損益（△は益）

28

25

売上債権の増減額（△は増加）

△384

70

仕入債務の増減額（△は減少）

170

△32

その他

429

△254

小計

3,703

3,227

利息及び配当金の受取額

154

167

利息の支払額

△143

△121

法人税等の支払額

△123

△841

その他

－

△230

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,591

2,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450

△450

定期預金の払戻による収入

450

450

固定資産の取得による支出

△1,704

△1,882

固定資産の売却による収入

4

16

固定資産の除却による支出

△36

△81

資産除去債務の履行による支出

－

△6

投資有価証券の取得による支出

△14

△47

投資有価証券の売却による収入

－

59

貸付けによる支出

△512

△762

貸付金の回収による収入

496

666

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,766

△2,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△233

197

長期借入れによる収入

1,879

2,163

長期借入金の返済による支出

△2,850

△2,253

自己株式の取得による支出

△3

△0

配当金の支払額

△383

△388

リース債務の返済による支出

△16

△14

自己株式の売却による収入

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,606

△297

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

216

△147

現金及び現金同等物の期首残高

1,278

1,495

現金及び現金同等物の期末残高

1,495

1,348