東洋埠頭

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,647

1,418

減価償却費

1,487

1,482

減損損失

－

205

業務システム開発中止に伴う損失引当金の増減額（△は減少）

－

225

引当金の増減額（△は減少）

△25

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36

60

受取補償金

△51

－

固定資産処分損益（△は益）

147

47

借地権利金償却額

18

18

受取利息及び受取配当金

△138

△142

支払利息

163

142

持分法による投資損益（△は益）

37

28

売上債権の増減額（△は増加）

△1

△384

仕入債務の増減額（△は減少）

△72

170

その他

65

429

小計

3,242

3,703

利息及び配当金の受取額

149

154

利息の支払額

△165

△143

補償金の受取額

51

－

災害損失の支払額

△426

－

法人税等の支払額

△156

△123

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,695

3,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450

△450

定期預金の払戻による収入

450

450

固定資産の取得による支出

△984

△1,704

固定資産の売却による収入

7

4

固定資産の除却による支出

△48

△36

資産除去債務の履行による支出

△564

－

投資有価証券の取得による支出

△12

△14

貸付けによる支出

△512

△512

貸付金の回収による収入

517

496

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,598

△1,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△31

△233

長期借入れによる収入

1,650

1,879

長期借入金の返済による支出

△2,338

△2,850

自己株式の取得による支出

△0

△3

配当金の支払額

△386

△383

リース債務の返済による支出

△16

△16

自己株式の売却による収入

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,123

△1,606

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16

216

現金及び現金同等物の期首残高

1,295

1,278

現金及び現金同等物の期末残高

1,278

1,495