東洋埠頭

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

767

1,647

減価償却費

1,547

1,487

減損損失

455

－

引当金の増減額（△は減少）

△5

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

431

△36

受取補償金

－

△51

固定資産処分損益（△は益）

46

147

借地権利金償却額

19

18

投資有価証券評価損益（△は益）

21

－

受取利息及び受取配当金

△121

△138

支払利息

186

163

持分法による投資損益（△は益）

214

37

売上債権の増減額（△は増加）

△22

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

85

△72

その他

△292

65

小計

3,334

3,242

利息及び配当金の受取額

133

149

利息の支払額

△190

△165

補償金の受取額

－

51

災害損失の支払額

△862

△426

法人税等の支払額

△623

△156

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,790

2,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450

△450

定期預金の払戻による収入

450

450

固定資産の取得による支出

△1,233

△984

固定資産の売却による収入

6

7

固定資産の除却による支出

△34

△48

資産除去債務の履行による支出

－

△564

投資有価証券の取得による支出

△12

△12

貸付けによる支出

△490

△512

貸付金の回収による収入

511

517

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,252

△1,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

159

△31

長期借入れによる収入

2,109

1,650

長期借入金の返済による支出

△2,602

△2,338

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△386

△386

リース債務の返済による支出

△23

△16

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△744

△1,123

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△219

△16

現金及び現金同等物の期首残高

1,515

1,295

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,295

※ 1,278