東洋埠頭

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

321

767

減価償却費

1,668

1,547

減損損失

663

455

引当金の増減額（△は減少）

△47

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

431

固定資産処分損益（△は益）

△187

46

借地権利金償却額

20

19

災害損失引当金の増減額（△は減少）

168

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

21

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△3

－

受取利息及び受取配当金

△117

△121

支払利息

221

186

持分法による投資損益（△は益）

43

214

売上債権の増減額（△は増加）

△28

△22

仕入債務の増減額（△は減少）

170

85

その他

522

△292

小計

3,411

3,334

利息及び配当金の受取額

129

133

利息の支払額

△226

△190

災害損失の支払額

△9

△862

法人税等の支払額

△589

△623

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,715

1,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450

△450

定期預金の払戻による収入

450

450

固定資産の取得による支出

△634

△1,233

固定資産の売却による収入

296

6

固定資産の除却による支出

△79

△34

投資有価証券の取得による支出

△11

△12

ゴルフ会員権の売却による収入

4

－

貸付けによる支出

△522

△490

貸付金の回収による収入

523

511

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△423

△1,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

168

159

長期借入れによる収入

950

2,109

長期借入金の返済による支出

△2,907

△2,602

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△386

△386

リース債務の返済による支出

△34

△23

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,210

△744

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

71

△219

現金及び現金同等物の期首残高

1,443

1,515

現金及び現金同等物の期末残高

1,515

1,295