東洋埠頭

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

44

321

減価償却費

1,832

1,668

減損損失

－

663

引当金の増減額（△は減少）

△19

△47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

72

△4

固定資産処分損益（△は益）

26

△187

借地権利金償却額

20

20

災害損失

37

－

災害損失引当金の増減額（△は減少）

1,000

168

投資有価証券評価損益（△は益）

13

－

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△3

受取利息及び受取配当金

△101

△117

支払利息

241

221

持分法による投資損益（△は益）

60

43

売上債権の増減額（△は増加）

303

△28

仕入債務の増減額（△は減少）

△90

170

その他

△2

522

小計

3,440

3,411

利息及び配当金の受取額

111

129

利息の支払額

△251

△226

災害損失の支払額

△22

△9

法人税等の支払額

△649

△589

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,628

2,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450

△450

定期預金の払戻による収入

450

450

固定資産の取得による支出

△2,362

△634

固定資産の売却による収入

7

296

固定資産の除却による支出

△37

△79

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

ゴルフ会員権の売却による収入

－

4

貸付けによる支出

△517

△522

貸付金の回収による収入

492

523

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,427

△423

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

58

168

長期借入れによる収入

3,387

950

長期借入金の返済による支出

△3,272

△2,907

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△385

△386

リース債務の返済による支出

△46

△34

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△259

△2,210

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△49

71

現金及び現金同等物の期首残高

1,493

1,443

現金及び現金同等物の期末残高

1,443

1,515